四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 135,077 | 241,179 |
減価償却費 | 395,310 | 340,978 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -93,891 |
減損損失 | 880 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,339 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 42,927 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,099 | 9,732 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,407 | 4,671 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,850 | -7,850 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 364 | -657 |
年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | -2,119 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -483,823 | -1,186,108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -205,316 | -528,334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43,719 | 988,075 |
未払金の増減額(△は減少) | 409,730 | 754,853 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,441 | -39,077 |
その他 | -20,121 | -24,809 |
小計 | 180,024 | 501,689 |
利息及び配当金の受取額 | 4,690 | 5,683 |
利息の支払額 | -1,969 | -1,489 |
法人税等の還付額 | 60,791 | 24,705 |
法人税等の支払額 | -19,198 | -46,687 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,337 | 483,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -730,000 | -1,915,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,055,000 | 2,920,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,799,881 |
有形固定資産の取得による支出 | -179,088 | -322,541 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,158 | 160,955 |
その他 | -2,752 | 15,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,317 | -1,940,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 33,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -31,500 | -16,850 |
株式の発行による収入 | - | 2,350,117 |
配当金の支払額 | -210,929 | -210,925 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -8,244 |
その他 | -5,538 | -6,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,968 | 2,107,987 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,591 | 5,684 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,279 | 656,596 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,616,004 | 2,504,914 |