湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,077 | 241,179 |
| 減価償却費 | 395,310 | 340,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,891 |
| 減損損失 | 880 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 42,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,099 | 9,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,407 | 4,671 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,850 | -7,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364 | -657 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -2,119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,823 | -1,186,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,316 | -528,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,719 | 988,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 409,730 | 754,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,441 | -39,077 |
| その他 | -20,121 | -24,809 |
| 小計 | 180,024 | 501,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,690 | 5,683 |
| 利息の支払額 | -1,969 | -1,489 |
| 法人税等の還付額 | 60,791 | 24,705 |
| 法人税等の支払額 | -19,198 | -46,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,337 | 483,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,000 | -1,915,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,055,000 | 2,920,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,799,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,088 | -322,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,158 | 160,955 |
| その他 | -2,752 | 15,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,317 | -1,940,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,500 | -16,850 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,350,117 |
| 配当金の支払額 | -210,929 | -210,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8,244 |
| その他 | -5,538 | -6,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,968 | 2,107,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,591 | 5,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,279 | 656,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,616,004 | 2,504,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
