湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -304,987 | 135,077 |
| 減価償却費 | 469,488 | 395,310 |
| 減損損失 | － | 880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,999 | -1,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 4,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 945 | -1,407 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,750 | 6,850 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 423 | 364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671,362 | -483,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,588 | -205,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -823,026 | -43,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 375,255 | 409,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,864 | -14,441 |
| その他 | -71,655 | -20,121 |
| 小計 | -1,085,481 | 180,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,586 | 4,690 |
| 利息の支払額 | -140 | -1,969 |
| 法人税等の還付額 | 96,965 | 60,791 |
| 法人税等の支払額 | -34,002 | -19,198 |
| 災害損失の支払額 | -298 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,370 | 224,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,245,000 | -730,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,395,000 | 1,055,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,524 | -179,088 |
| その他 | 51,680 | 5,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,155 | 151,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,200 | 33,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,850 | -31,500 |
| 配当金の支払額 | -210,932 | -210,929 |
| その他 | -2,420 | -5,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,002 | -214,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -969 | 1,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,127,187 | 162,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,634,755 | 1,507,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,568 | 2,616,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
