湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -204,735 | -304,987 |
| 減価償却費 | 591,383 | 469,488 |
| 減損損失 | 726 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,538 | 175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,228 | 37,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,476 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -807 | 945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,313 | 6,750 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -2,119 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,322 | 423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,493,867 | -671,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,243 | -44,588 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 149,581 | 1,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,177 | -823,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 950,656 | 375,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,684 | -60,864 |
| その他 | 136,726 | -72,841 |
| 小計 | 329,415 | -1,085,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 6,586 |
| 利息の支払額 | -321 | -140 |
| 法人税等の還付額 | 235,162 | 96,965 |
| 法人税等の支払額 | － | -34,002 |
| 災害損失の支払額 | -7,135 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,282 | -1,016,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -1,245,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,000 | 1,395,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,312 | -97,524 |
| その他 | 8,406 | 51,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,905 | 104,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 595,100 | 13,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -598,100 | -13,850 |
| 配当金の支払額 | -198,855 | -210,932 |
| その他 | -1,620 | -2,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,475 | -214,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,430 | -969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,528 | -1,127,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,146 | 1,140,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,618 | 1,507,568 |
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