湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 148,209 | -204,735 |
| 減価償却費 | 534,366 | 591,383 |
| 減損損失 | 12,750 | 726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,211 | 26,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,980 | 11,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | -807 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,578 | -4,313 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -4,238 | -2,119 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -28,824 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,300 | 2,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,303,315 | -1,493,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402,998 | -404,243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54,411 | 149,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,051,107 | 492,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,395,183 | 950,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,516 | 70,684 |
| その他 | -31,846 | 136,726 |
| 小計 | 131,750 | 329,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,852 | 1,161 |
| 利息の支払額 | -424 | -321 |
| 法人税等の還付額 | － | 235,162 |
| 法人税等の支払額 | -270,516 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -7,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,338 | 558,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,680,000 | 272,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,071,770 | -570,312 |
| その他 | 25,565 | 8,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293,794 | -549,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 449,900 | 595,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -426,115 | -598,100 |
| 配当金の支払額 | -217,793 | -198,855 |
| リース債務の返済による支出 | -1,620 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,628 | -203,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -404 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,577 | -196,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419,948 | 1,382,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,371 | 1,140,618 |
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