湖池屋（2226）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 14:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,582,146 | 1,373,618 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,213,042 | 6,706,910 |
| 商品及び製品 | 520,145 | 407,955 |
| 仕掛品 | 1,886 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 400,144 | 918,464 |
| その他 | 1,149,180 | 684,867 |
| 貸倒引当金 | -12 | -2,334 |
| 流動資産合計 | 8,866,533 | 10,089,481 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,497,189 | 2,406,201 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,605,978 | 3,240,815 |
| 土地 | 1,551,566 | 1,551,566 |
| その他（純額） | 56,012 | 60,195 |
| 有形固定資産合計 | 7,710,747 | 7,258,779 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 76,395 | 66,626 |
| 無形固定資産合計 | 76,395 | 66,626 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 1,014,557 | 952,878 |
| 貸倒引当金 | -233 | -233 |
| 投資その他の資産合計 | 1,014,323 | 952,644 |
| 固定資産合計 | 8,801,466 | 8,278,050 |
| 資産合計 | 17,668,000 | 18,367,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,321,394 | 3,813,572 |
| 未払金 | 3,021,058 | 3,526,199 |
| 未払法人税等 | 8,291 | 31,561 |
| 役員賞与引当金 | 11,113 | 6,800 |
| 賞与引当金 | 114,118 | 113,311 |
| 災害損失引当金 | 10,824 | 9,796 |
| その他 | 371,515 | 409,844 |
| 流動負債合計 | 6,858,316 | 7,911,085 |
| 固定負債 | | |
| 年金基金脱退損失引当金 | 52,979 | 50,860 |
| 退職給付引当金 | 968,409 | 994,638 |
| 役員退職慰労引当金 | 293,998 | 305,474 |
| その他 | 6,998 | 5,210 |
| 固定負債合計 | 1,322,385 | 1,356,183 |
| 負債合計 | 8,180,701 | 9,267,268 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 401,490 | 401,490 |
| 資本剰余金 | 285,875 | 285,875 |
| 利益剰余金 | 8,820,954 | 8,443,621 |
| 自己株式 | -688 | -688 |
| 株主資本合計 | 9,507,631 | 9,130,298 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -23,540 | -34,704 |
| 為替換算調整勘定 | -1,248 | -2,012 |
| その他の包括利益累計額合計 | -24,789 | -36,717 |
| 少数株主持分 | 4,456 | 6,681 |
| 純資産合計 | 9,487,298 | 9,100,263 |
| 負債純資産合計 | 17,668,000 | 18,367,531 |
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