湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,369,484 | 148,209 |
| 減価償却費 | 412,618 | 534,366 |
| 減損損失 | 8,868 | 12,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,759 | － |
| 固定資産除却損 | 11,154 | 3,968 |
| 受取生命保険金,営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,297 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,458 | 16,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -364,857 | -5,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,738 | 1,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,817 | -9,578 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -4,238 | -4,238 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 29,248 | -28,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,765 | -74,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,544,600 | -2,303,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,202 | -402,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,141,082 | 1,051,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,542,437 | 1,395,183 |
| その他 | -33,444 | -202,743 |
| 小計 | 1,141,159 | 131,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,044 | 3,852 |
| 利息の支払額 | -49 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -751,948 | -270,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,206 | -135,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,480,000 | -340,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,371,000 | 1,680,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,643,752 | -1,071,770 |
| 生命保険金の受取による収入 | 414,860 | － |
| その他 | -4 | 25,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,895 | 293,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,580 | 449,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -426,115 |
| 配当金の支払額 | -198,857 | -217,793 |
| リース債務の返済による支出 | -1,345 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,622 | -195,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,222 | -37,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,514,294 | 1,383,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383,071 | 1,382,371 |
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