四半期報告書-第47期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 842 | 414 |
| 減価償却費 | 612 | 618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -6 |
| 固定資産圧縮損 | 100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,564 | 579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -713 | -1,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 143 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,130 | 1,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,251 | 127 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,960 | -272 |
| その他 | -510 | 2 |
| 小計 | 920 | 1,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -131 |
| その他 | -4 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633 | 1,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -917 | -351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501 | － |
| その他 | -4 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -212 |
| 配当金の支払額 | -320 | -240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -57 |
| その他 | -44 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | 772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,366 | 4,139 |