四半期報告書-第47期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 842 | 414 |
減価償却費 | 612 | 618 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -9 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -6 |
固定資産圧縮損 | 100 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | -52 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,564 | 579 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -713 | -1,112 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 143 | 100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,130 | 1,391 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,251 | 127 |
返金負債の増減額(△は減少) | 1,960 | -272 |
その他 | -510 | 2 |
小計 | 920 | 1,799 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
法人税等の支払額 | -289 | -131 |
その他 | -4 | -4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 633 | 1,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -917 | -351 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 501 | - |
その他 | -4 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -212 |
配当金の支払額 | -320 | -240 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -57 |
その他 | -44 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -155 | 772 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,366 | 4,139 |