四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,287 | 842 |
| 減価償却費 | 387 | 612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -8 |
| 補助金収入 | -15 | -100 |
| 固定資産圧縮損 | 15 | 100 |
| 製品回収関連費用 | 30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,558 | -1,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -504 | -713 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 206 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 775 | 1,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,175 | -1,251 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 1,960 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -212 | -295 |
| その他 | 64 | -106 |
| 小計 | 1,851 | 920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 501 |
| その他 | -7 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 配当金の支払額 | -240 | -320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -9 |
| その他 | -30 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,897 | -374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036 | -155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,264 | 4,108 |