四半期報告書-第45期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469 | 1,287 |
| 減価償却費 | 437 | 387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -5 |
| 製品回収関連費用 | － | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,603 | -1,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273 | -504 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | 775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 988 | 1,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -224 | -212 |
| その他 | -91 | 64 |
| 小計 | -101 | 1,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 1,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -2,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,216 | 20 |
| その他 | -21 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238 | -2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 配当金の支払額 | -213 | -240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -31 |
| その他 | -14 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255 | 1,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | 1,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925 | 4,961 |