四半期報告書-第47期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 842 | 414 |
| 減価償却費 | 612 | 618 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △9 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8 | △6 |
| 固定資産圧縮損 | 100 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | △52 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,564 | 579 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △713 | △1,112 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 143 | 100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,130 | 1,391 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,251 | 127 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 1,960 | △272 |
| その他 | △510 | 2 |
| 小計 | 920 | 1,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △289 | △131 |
| その他 | △4 | △4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633 | 1,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △917 | △351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501 | - |
| その他 | △4 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △434 | △390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △212 |
| 配当金の支払額 | △320 | △240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △57 |
| その他 | △44 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △374 | △549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △155 | 772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,264 | 3,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,108 | ※ 4,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
