営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、63,811千円の支出となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、48,697千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、290,479千円の収入となった結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ177,970千円増加し、257,741千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

2016/11/10 16:30

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前払費用の増減額」及び「預り金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△2,520千円は、「前払費用の増減額」△3,944千円、「預り金の増減額」△2,228千円、「その他」3,651千円として組み替えております。

2016/11/10 16:30