キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2070万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6145万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2158万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -14 | 35 | -12 | -14 | 100 | 通期 | -30 | -47 | 80 | -77 | -46 | 80 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -43 | 291 | -70 | -24 | 301 | 通期 | -64 | -49 | 290 | -113 | -40 | 258 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -6 | -7 | -15 | -13 | -16 | 230 | 通期 | -32 | -15 | -2 | -47 | -21 | 209 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -5 | -11 | 10 | -15 | 208 | 通期 | -8 | -16 | 32 | -24 | -16 | 217 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -25 | 11 | -28 | -14 | -4 | 175 | 通期 | -263 | 23 | 254 | -240 | -56 | 230 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -54 | -15 | -15 | -68 | -26 | 148 | 通期 | -187 | -16 | 52 | -203 | -54 | 80 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -104 | 1 | 205 | -103 | -5 | 182 | 通期 | -213 | 82 | 260 | -130 | -21 | 210 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -58 | 13 | -35 | -45 | -14 | 130 | 通期 | -144 | 12 | 476 | -132 | -18 | 555 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -12 | -49 | -22 | -115 | 484 | 通期 | -26 | -47 | -102 | -73 | -91 | 380 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -61 | -122 | -21 | -183 | -61 | 176 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -7688万
- 2016年3月（連） -46.33%
- -1億1250万
- 2017年3月（連）
- -4711万
- 2018年3月（連）
- -2396万
- 2019年3月（連） -903.01%
- -2億4039万
- 2020年3月（連）
- -2億275万
- 2021年3月（連）
- -1億3037万
- 2022年3月（連） -0.99%
- -1億3166万
- 2023年3月（連）
- -7312万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.02%
- 2016年3月（連）
- -2.14%
- 2017年3月（連）
- -1.16%
- 2018年3月（連）
- -0.31%
- 2019年3月（連）
- -10.44%
- 2020年3月（連）
- -9.7%
- 2021年3月（連）
- -10.82%
- 2022年3月（連）
- -6.57%
- 2023年3月（連）
- -1.13%