キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:52
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2070万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6145万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2158万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -393 | 428 | -476 | 35 | -103 | 341 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -273 | 322 | -198 | 49 | -108 | 192 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 38 | 366 | -165 | 403 | -26 | 431 | 通期 | -17 | 625 | -197 | 608 | -26 | 603 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -141 | 13 | -86 | -128 | -22 | 389 | 3Q | -134 | 75 | -113 | -59 | -32 | 431 | 通期 | -240 | 57 | -127 | -183 | -40 | 293 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -83 | -43 | -87 | -22 | 164 | 通期 | -49 | -68 | -56 | -117 | -23 | 120 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 36 | 44 | -23 | 80 | -9 | 177 | 通期 | -4 | 38 | -45 | 34 | -40 | 109 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -7 | -23 | 61 | -6 | 147 | 通期 | 27 | -20 | -39 | 7 | -23 | 77 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -14 | 35 | -12 | -14 | 100 | 通期 | -30 | -47 | 80 | -77 | -46 | 80 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -43 | 291 | -70 | -24 | 301 | 通期 | -64 | -49 | 290 | -113 | -40 | 258 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -6 | -7 | -15 | -13 | -16 | 230 | 通期 | -32 | -15 | -2 | -47 | -21 | 209 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -5 | -11 | 10 | -15 | 208 | 通期 | -8 | -16 | 32 | -24 | -16 | 217 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -25 | 11 | -28 | -14 | -4 | 175 | 通期 | -263 | 23 | 254 | -240 | -56 | 230 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -54 | -15 | -15 | -68 | -26 | 148 | 通期 | -187 | -16 | 52 | -203 | -54 | 80 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -104 | 1 | 205 | -103 | -5 | 182 | 通期 | -213 | 82 | 260 | -130 | -21 | 210 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -58 | 13 | -35 | -45 | -14 | 130 | 通期 | -144 | 12 | 476 | -132 | -18 | 555 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -12 | -49 | -22 | -115 | 484 | 通期 | -26 | -47 | -102 | -73 | -91 | 380 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -61 | -122 | -21 | -183 | -61 | 176 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- -3億9282万
- 2009年3月(連)
- -2億7256万
- 2010年3月(連)
- -1685万
- 2011年3月(連) 大幅減
- -2億4000万
- 2012年3月(連)
- -4887万
- 2013年3月(連)
- -418万
- 2014年3月(連) プラ転
- 2688万
- 2015年3月(連) マイ転
- -2962万
- 2016年3月(連) -115.38%
- -6381万
- 2017年3月(連)
- -3174万
- 2018年3月(連)
- -780万
- 2019年3月(連) 大幅減
- -2億6298万
- 2020年3月(連)
- -1億8714万
- 2021年3月(連) -13.72%
- -2億1282万
- 2022年3月(連)
- -1億4366万
- 2023年3月(連)
- -2563万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金回収
- 4億2777万
- 2009年3月(連)回収-24.73%
- 3億2200万
- 2010年3月(連)回収+94.02%
- 6億2474万
- 2011年3月(連)回収-90.8%
- 5749万
- 2012年3月(連)資金投入
- -6815万
- 2013年3月(連)資金回収
- 3778万
- 2014年3月(連)資金投入
- -1987万
- 2015年3月(連)投入+137.8%
- -4725万
- 2016年3月(連)投入+3.04%
- -4869万
- 2017年3月(連)投入-68.45%
- -1536万
- 2018年3月(連)投入+5.17%
- -1615万
- 2019年3月(連)資金回収
- 2259万
- 2020年3月(連)資金投入
- -1561万
- 2021年3月(連)資金回収
- 8244万
- 2022年3月(連)回収-85.44%
- 1200万
- 2023年3月(連)資金投入
- -4748万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -4億7629万
- 2009年3月(連)返済還元
- -1億9819万
- 2010年3月(連)返済還元
- -1億9697万
- 2011年3月(連)返済還元
- -1億2696万
- 2012年3月(連)返済還元
- -5644万
- 2013年3月(連)返済還元
- -4465万
- 2014年3月(連)返済還元
- -3928万
- 2015年3月(連)資金調達
- 8007万
- 2016年3月(連)資金調達
- 2億9047万
- 2017年3月(連)返済還元
- -170万
- 2018年3月(連)資金調達
- 3219万
- 2019年3月(連)資金調達
- 2億5360万
- 2020年3月(連)資金調達
- 5246万
- 2021年3月(連)資金調達
- 2億6020万
- 2022年3月(連)資金調達
- 4億7642万
- 2023年3月(連)返済還元
- -1億154万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 3494万
- 2009年3月(連) +41.46%
- 4944万
- 2010年3月(連) 大幅増
- 6億788万
- 2011年3月(連) マイ転
- -1億8250万
- 2012年3月(連)
- -1億1702万
- 2013年3月(連) プラ転
- 3359万
- 2014年3月(連) -79.14%
- 700万
- 2015年3月(連) マイ転
- -7688万
- 2016年3月(連) -46.33%
- -1億1250万
- 2017年3月(連)
- -4711万
- 2018年3月(連)
- -2396万
- 2019年3月(連) -903.01%
- -2億4039万
- 2020年3月(連)
- -2億275万
- 2021年3月(連)
- -1億3037万
- 2022年3月(連) -0.99%
- -1億3166万
- 2023年3月(連)
- -7312万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -1億268万
- 2009年3月(連)増加+5.3%
- -1億812万
- 2010年3月(連)減少-75.62%
- -2636万
- 2011年3月(連)増加+52.24%
- -4013万
- 2012年3月(連)減少-41.9%
- -2332万
- 2013年3月(連)増加+71.5%
- -3999万
- 2014年3月(連)減少-41.9%
- -2323万
- 2015年3月(連)増加+96.99%
- -4577万
- 2016年3月(連)減少-13.01%
- -3982万
- 2017年3月(連)減少-47.64%
- -2085万
- 2018年3月(連)減少-21.73%
- -1632万
- 2019年3月(連)増加+241.86%
- -5579万
- 2020年3月(連)減少-3.28%
- -5396万
- 2021年3月(連)減少-60.81%
- -2115万
- 2022年3月(連)減少-14.82%
- -1801万
- 2023年3月(連)増加+404.78%
- -9094万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 3億4070万
- 2009年3月(連) -43.66%
- 1億9194万
- 2010年3月(連) +214.08%
- 6億286万
- 2011年3月(連) -51.33%
- 2億9339万
- 2012年3月(連) -59.13%
- 1億1992万
- 2013年3月(連) -9.22%
- 1億885万
- 2014年3月(連) -29.65%
- 7657万
- 2015年3月(連) +4.17%
- 7977万
- 2016年3月(連) +223.11%
- 2億5774万
- 2017年3月(連) -18.94%
- 2億892万
- 2018年3月(連) +3.94%
- 2億1715万
- 2019年3月(連) +6.09%
- 2億3037万
- 2020年3月(連) -65.24%
- 8008万
- 2021年3月(連) +162.11%
- 2億990万
- 2022年3月(連) +164.24%
- 5億5466万
- 2023年3月(連) -31.49%
- 3億7999万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -10.4%
- 2009年3月(連)
- -7.91%
- 2010年3月(連)
- -0.8%
- 2011年3月(連)
- -8.09%
- 2012年3月(連)
- -1.8%
- 2013年3月(連)
- -0.14%
- 2014年3月(連)
- 0.88%
- 2015年3月(連)
- -1.02%
- 2016年3月(連)
- -2.14%
- 2017年3月(連)
- -1.16%
- 2018年3月(連)
- -0.31%
- 2019年3月(連)
- -10.44%
- 2020年3月(連)
- -9.7%
- 2021年3月(連)
- -10.82%
- 2022年3月(連)
- -6.57%
- 2023年3月(連)
- -1.13%