四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 624 | -16,790 |
| 減価償却額 | 27,421 | 23,563 |
| のれん償却額 | 686 | 686 |
| 差入保証金償却額 | 2,313 | 1,422 |
| 株式交付費償却 | － | 1,508 |
| 貸倒引当金の増減額 | 382 | -820 |
| 受取利息及び配当金 | -57 | -23 |
| 支払利息 | 2,222 | 1,737 |
| 売上債権の増減額 | -2,678 | -26,152 |
| たな卸資産の増減額 | -1,578 | -19,533 |
| 仕入債務の増減額 | 52,993 | 11,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,592 | 20,994 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,571 | 2,177 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -90 | -945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,168 | 11,129 |
| その他 | -5,633 | -3,431 |
| 小計 | 77,460 | 7,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 23 |
| 利息の支払額 | -2,502 | -1,720 |
| 法人税等の支払額 | -7,379 | -3,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,636 | 1,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,770 | -13,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,977 | -287 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,384 | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 488 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,644 | -13,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,510 | -4,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,517 | -5,436 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,819 | -5,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,720 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 41,212 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,017 | 35,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,974 | 23,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,833 | 99,974 |