四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月10日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,790 | -5,659 |
| 減価償却費 | 23,563 | 20,179 |
| のれん償却額 | 686 | － |
| 差入保証金償却額 | 1,422 | 774 |
| 株式交付費償却 | 1,508 | 3,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -820 | -528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -17 |
| 支払利息 | 1,737 | 2,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,152 | 11,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,533 | -17,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,679 | 10,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,994 | 12,318 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,177 | -8,082 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -945 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,129 | -10,341 |
| その他 | -3,431 | -3,483 |
| 小計 | 7,204 | -15,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,720 | -2,256 |
| 法人税等の支払額 | -3,740 | -9,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,766 | -27,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,751 | -23,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47 | -11,097 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 245 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,840 | -42,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,226 | -2,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,436 | -3,887 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 240,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,800 | -5,570 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,040 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,720 | 20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,028 |
| 自己株式の処分による収入 | 41,212 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,469 | 291,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,395 | 221,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,974 | 300,989 |
