四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月10日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -16,790 | -5,659 |
減価償却費 | 23,563 | 20,179 |
のれん償却額 | 686 | - |
差入保証金償却額 | 1,422 | 774 |
株式交付費償却 | 1,508 | 3,394 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -820 | -528 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -17 |
支払利息 | 1,737 | 2,260 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -30,652 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,152 | 11,427 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,533 | -17,869 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,679 | 10,972 |
未払金の増減額(△は減少) | 20,994 | 12,318 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,177 | -8,082 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -945 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,129 | -10,341 |
その他 | -3,431 | -3,483 |
小計 | 7,204 | -15,307 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 17 |
利息の支払額 | -1,720 | -2,256 |
法人税等の支払額 | -3,740 | -9,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,766 | -27,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,751 | -23,467 |
無形固定資産の取得による支出 | -287 | -834 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100 |
貸付けによる支出 | - | -7,400 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -47 | -11,097 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 245 | 245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,840 | -42,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 3,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -4,226 | -2,209 |
長期借入金の返済による支出 | -5,436 | -3,887 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 240,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,800 | -5,570 |
株式の発行による収入 | - | 31,040 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,720 | 20,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 2,028 |
自己株式の処分による収入 | 41,212 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,469 | 291,401 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,395 | 221,219 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,974 | 300,989 |