3346 ヒロタグループ HD

3346
2024/09/18
時価
14億円
PER 予
9.85倍
2010年以降
赤字-131.36倍
(2010-2024年)
PBR
-6.33倍
2010年以降
赤字-133.93倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-64.32%
ROA 予
11.76%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月10日 15:15
【資料】
四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-16,790-5,659
減価償却費23,56320,179
のれん償却額686
差入保証金償却額1,422774
株式交付費償却1,5083,394
貸倒引当金の増減額(△は減少)-820-528
受取利息及び受取配当金-23-17
支払利息1,7372,260
有形固定資産売却損益(△は益)-30,652
売上債権の増減額(△は増加)-26,15211,427
たな卸資産の増減額(△は増加)-19,533-17,869
仕入債務の増減額(△は減少)11,67910,972
未払金の増減額(△は減少)20,99412,318
未払費用の増減額(△は減少)2,177-8,082
長期未払金の増減額(△は減少)-945
未払消費税等の増減額(△は減少)11,129-10,341
その他-3,431-3,483
小計7,204-15,307
利息及び配当金の受取額2317
利息の支払額-1,720-2,256
法人税等の支払額-3,740-9,982
営業活動によるキャッシュ・フロー1,766-27,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-13,751-23,467
無形固定資産の取得による支出-287-834
投資有価証券の取得による支出-100
貸付けによる支出-7,400
敷金及び保証金の差入による支出-47-11,097
敷金及び保証金の回収による収入245245
投資活動によるキャッシュ・フロー-13,840-42,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入3,000
短期借入金の返済による支出-4,226-2,209
長期借入金の返済による支出-5,436-3,887
セール・アンド・リースバックによる収入240,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-5,800-5,570
株式の発行による収入31,040
新株予約権の行使による株式の発行による収入6,72020,000
新株予約権の発行による収入2,028
自己株式の処分による収入41,212
非支配株主からの払込みによる収入10,000
財務活動によるキャッシュ・フロー35,469291,401
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)23,395221,219
現金及び現金同等物の四半期末残高99,974300,989