ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 16:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,659 | 15,420 |
| 減価償却費 | 20,179 | 14,831 |
| 減損損失 | － | 15,796 |
| 差入保証金償却額 | 774 | -21,088 |
| 株式交付費償却 | 3,394 | 2,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -528 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -45 |
| 支払利息 | 2,260 | 3,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -552 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,652 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,427 | 18,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,869 | -1,053 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -243 | -1,795 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,999 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,972 | -10,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,318 | -4,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,082 | -12,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,892 | -7,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,341 | 6,212 |
| その他 | 866 | -4,831 |
| 小計 | -15,307 | 11,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 45 |
| 利息の支払額 | -2,256 | -3,414 |
| 法人税等の支払額 | -9,982 | -13,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,528 | -5,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,467 | -15,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -834 | -392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -4,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,027 |
| 貸付けによる支出 | -7,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,097 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 245 | 11,641 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,653 | -6,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,209 | -2,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,887 | -3,887 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 240,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,570 | -9,341 |
| 株式の発行による収入 | 31,040 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,028 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,401 | -15,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,219 | -27,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,989 | 229,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
