四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月10日 16:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -5,659 | 15,420 |
減価償却費 | 20,179 | 14,831 |
減損損失 | - | 15,796 |
差入保証金償却額 | 774 | -21,088 |
株式交付費償却 | 3,394 | 2,193 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -528 | -300 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -45 |
支払利息 | 2,260 | 3,444 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -552 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -30,652 | - |
有形固定資産除却損 | - | 456 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,427 | 18,425 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,869 | -1,053 |
未収入金の増減額(△は増加) | -243 | -1,795 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5,999 | -694 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,972 | -10,580 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,318 | -4,099 |
未払費用の増減額(△は減少) | -8,082 | -12,763 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,892 | -7,960 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,341 | 6,212 |
その他 | 866 | -4,831 |
小計 | -15,307 | 11,015 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 45 |
利息の支払額 | -2,256 | -3,414 |
法人税等の支払額 | -9,982 | -13,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,528 | -5,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -23,467 | -15,488 |
無形固定資産の取得による支出 | -834 | -392 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -4,433 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,027 |
貸付けによる支出 | -7,400 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,097 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 245 | 11,641 |
その他 | - | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,653 | -6,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -2,209 | -2,199 |
長期借入金の返済による支出 | -3,887 | -3,887 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 240,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,570 | -9,341 |
株式の発行による収入 | 31,040 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,000 | - |
新株予約権の発行による収入 | 2,028 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,401 | -15,428 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,219 | -27,945 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,989 | 229,795 |