3346 ヒロタグループ HD

3346
2024/03/28
時価
15億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-131.36倍
(2010-2023年)
PBR
-8.51倍
2010年以降
赤字-133.93倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年11月10日 16:14
【資料】
四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
【短信】
平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)15,420-19,791
減価償却費14,83112,329
減損損失15,796
差入保証金償却額-21,088774
株式交付費償却2,1931,625
貸倒引当金の増減額(△は減少)-300-171
受取利息及び受取配当金-45-45
支払利息3,4442,983
投資有価証券売却損益(△は益)-552
有形固定資産除却損45646
店舗閉鎖損失6,590
和解金4,383
売上債権の増減額(△は増加)18,425-16,207
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,05310,843
未収入金の増減額(△は増加)-1,7953,695
前払費用の増減額(△は増加)-694-998
仕入債務の増減額(△は減少)-10,58023,427
未払金の増減額(△は減少)-4,09914,464
未払費用の増減額(△は減少)-12,763-13,628
預り金の増減額(△は減少)-7,960-103
未払消費税等の増減額(△は減少)6,212-6,068
その他-4,831-3,279
小計11,01520,872
利息及び配当金の受取額4545
利息の支払額-3,414-2,955
法人税等の支払額-13,470-2,504
営業活動によるキャッシュ・フロー-5,82315,457
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-15,488-15,400
無形固定資産の取得による支出-392
投資有価証券の取得による支出-4,433
投資有価証券の売却による収入2,027
敷金及び保証金の差入による支出-1,018
敷金及び保証金の回収による収入11,64111,326
その他-50-279
投資活動によるキャッシュ・フロー-6,693-5,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入3,000
短期借入金の返済による支出-2,199-1,712
長期借入金の返済による支出-3,887-3,709
ファイナンス・リース債務の返済による支出-9,341-8,650
自己株式の取得による支出-10
財務活動によるキャッシュ・フロー-15,428-11,082
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-27,945-997
現金及び現金同等物の四半期末残高229,795207,925