四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 15,420 | -19,791 |
減価償却費 | 14,831 | 12,329 |
減損損失 | 15,796 | - |
差入保証金償却額 | -21,088 | 774 |
株式交付費償却 | 2,193 | 1,625 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -300 | -171 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
支払利息 | 3,444 | 2,983 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -552 | - |
有形固定資産除却損 | 456 | 46 |
店舗閉鎖損失 | - | 6,590 |
和解金 | - | 4,383 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,425 | -16,207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,053 | 10,843 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,795 | 3,695 |
前払費用の増減額(△は増加) | -694 | -998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,580 | 23,427 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,099 | 14,464 |
未払費用の増減額(△は減少) | -12,763 | -13,628 |
預り金の増減額(△は減少) | -7,960 | -103 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,212 | -6,068 |
その他 | -4,831 | -3,279 |
小計 | 11,015 | 20,872 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
利息の支払額 | -3,414 | -2,955 |
法人税等の支払額 | -13,470 | -2,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,823 | 15,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,488 | -15,400 |
無形固定資産の取得による支出 | -392 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,433 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 2,027 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,018 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,641 | 11,326 |
その他 | -50 | -279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,693 | -5,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 3,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,199 | -1,712 |
長期借入金の返済による支出 | -3,887 | -3,709 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,341 | -8,650 |
自己株式の取得による支出 | - | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,428 | -11,082 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -27,945 | -997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,795 | 207,925 |