ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,420 | -19,791 |
| 減価償却費 | 14,831 | 12,329 |
| 減損損失 | 15,796 | － |
| 差入保証金償却額 | -21,088 | 774 |
| 株式交付費償却 | 2,193 | 1,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 3,444 | 2,983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -552 | － |
| 有形固定資産除却損 | 456 | 46 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,590 |
| 和解金 | － | 4,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,425 | -16,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,053 | 10,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,795 | 3,695 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -694 | -998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,580 | 23,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,099 | 14,464 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,763 | -13,628 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,960 | -103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,212 | -6,068 |
| その他 | -4,831 | -3,279 |
| 小計 | 11,015 | 20,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 利息の支払額 | -3,414 | -2,955 |
| 法人税等の支払額 | -13,470 | -2,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,823 | 15,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,488 | -15,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,433 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,027 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,641 | 11,326 |
| その他 | -50 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,693 | -5,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,199 | -1,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,887 | -3,709 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,341 | -8,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,428 | -11,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,945 | -997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,795 | 207,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
