四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -19,791 | -34,856 |
減価償却費 | 12,329 | 10,474 |
減損損失 | - | 3,259 |
差入保証金償却額 | 774 | 21 |
のれん償却額 | - | 341 |
株式交付費償却 | 1,625 | 779 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -171 | - |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -119 |
支払利息 | 2,983 | 2,891 |
有形固定資産除却損 | 46 | 433 |
店舗閉鎖損失 | 6,590 | - |
和解金 | 4,383 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,207 | 16,136 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,843 | 3 |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,695 | 8,368 |
前払費用の増減額(△は増加) | -998 | -2,452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,427 | -8,603 |
未払金の増減額(△は減少) | 14,464 | -427 |
未払費用の増減額(△は減少) | -13,628 | 4,432 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 227 |
預り金の増減額(△は減少) | -103 | 1,216 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,068 | -21,042 |
その他 | -3,279 | -136 |
小計 | 20,872 | -19,049 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 119 |
利息の支払額 | -2,955 | -2,855 |
法人税等の支払額 | -2,504 | -3,165 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,457 | -24,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,400 | -4,426 |
投資有価証券の払戻しによる収入 | - | 1,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,018 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,326 | 2,004 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 12,663 |
その他 | -279 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,372 | 11,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,712 | -12,457 |
長期借入金の返済による支出 | -3,709 | -7,623 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,650 | -8,072 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,082 | -28,167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -997 | -41,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,925 | 175,278 |