3346 ヒロタグループ HD

3346
2024/09/18
時価
14億円
PER 予
9.85倍
2010年以降
赤字-131.36倍
(2010-2024年)
PBR
-6.33倍
2010年以降
赤字-133.93倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-64.32%
ROA 予
11.76%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018年11月9日 15:10
【資料】
四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
【短信】
平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-19,791-34,856
減価償却費12,32910,474
減損損失3,259
差入保証金償却額77421
のれん償却額341
株式交付費償却1,625779
貸倒引当金の増減額(△は減少)-171
受取利息及び受取配当金-45-119
支払利息2,9832,891
有形固定資産除却損46433
店舗閉鎖損失6,590
和解金4,383
売上債権の増減額(△は増加)-16,20716,136
たな卸資産の増減額(△は増加)10,8433
未収入金の増減額(△は増加)3,6958,368
前払費用の増減額(△は増加)-998-2,452
仕入債務の増減額(△は減少)23,427-8,603
未払金の増減額(△は減少)14,464-427
未払費用の増減額(△は減少)-13,6284,432
前受金の増減額(△は減少)227
預り金の増減額(△は減少)-1031,216
未払消費税等の増減額(△は減少)-6,068-21,042
その他-3,279-136
小計20,872-19,049
利息及び配当金の受取額45119
利息の支払額-2,955-2,855
法人税等の支払額-2,504-3,165
営業活動によるキャッシュ・フロー15,457-24,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-15,400-4,426
投資有価証券の払戻しによる収入1,000
敷金及び保証金の差入による支出-1,018
敷金及び保証金の回収による収入11,3262,004
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入12,663
その他-279
投資活動によるキャッシュ・フロー-5,37211,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入3,000
短期借入金の返済による支出-1,712-12,457
長期借入金の返済による支出-3,709-7,623
ファイナンス・リース債務の返済による支出-8,650-8,072
自己株式の取得による支出-10-13
財務活動によるキャッシュ・フロー-11,082-28,167
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-997-41,877
現金及び現金同等物の四半期末残高207,925175,278