ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,791 | -34,856 |
| 減価償却費 | 12,329 | 10,474 |
| 減損損失 | － | 3,259 |
| 差入保証金償却額 | 774 | 21 |
| のれん償却額 | － | 341 |
| 株式交付費償却 | 1,625 | 779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -119 |
| 支払利息 | 2,983 | 2,891 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 433 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,590 | － |
| 和解金 | 4,383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,207 | 16,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,843 | 3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,695 | 8,368 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -998 | -2,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,427 | -8,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,464 | -427 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,628 | 4,432 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -103 | 1,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,068 | -21,042 |
| その他 | -3,279 | -136 |
| 小計 | 20,872 | -19,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 119 |
| 利息の支払額 | -2,955 | -2,855 |
| 法人税等の支払額 | -2,504 | -3,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,457 | -24,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,400 | -4,426 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,018 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,326 | 2,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,663 |
| その他 | -279 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,372 | 11,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,712 | -12,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,709 | -7,623 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,650 | -8,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,082 | -28,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -997 | -41,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,925 | 175,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
