四半期報告書-第21期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,856 | -87,521 |
| 減価償却費 | 10,474 | 12,262 |
| 減損損失 | 3,259 | － |
| 差入保証金償却額 | 21 | 133 |
| のれん償却額 | 341 | 683 |
| 株式交付費償却 | 779 | 1,379 |
| 新株予約権発行費償却 | － | 1,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -10,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -1,656 |
| 支払利息 | 2,891 | 2,148 |
| 災害損失 | － | 12,143 |
| 有形固定資産除却損 | 433 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,136 | 131,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -4,509 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,368 | 178 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,452 | -2,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,603 | -47,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -427 | -35,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,432 | -17,669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 227 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,216 | 1,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,042 | -977 |
| その他 | -136 | -2,066 |
| 小計 | -19,049 | -47,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -2,855 | -2,164 |
| 法人税等の支払額 | -3,165 | -4,512 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,950 | -53,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,426 | -17,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 20,385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,004 | 869 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,663 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,241 | -14,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -12,457 | -3,071 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,623 | -10,086 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,072 | -6,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,167 | -14,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,877 | -82,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,278 | 147,523 |