ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,521 | -75,347 |
| 減価償却費 | 12,262 | － |
| 減損損失 | － | 13,860 |
| 差入保証金償却額 | 133 | － |
| のれん償却額 | 683 | － |
| 株式交付費償却 | 1,379 | 1,379 |
| 新株予約権発行費償却 | 1,102 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,192 | -10,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -1,197 |
| 支払利息 | 2,148 | 3,923 |
| 災害損失 | 12,143 | － |
| 有形固定資産除却損 | 177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,403 | 5,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,509 | -23,623 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 178 | -5,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,396 | -8,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,589 | 7,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,447 | 2,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,669 | -9,737 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,264 | 846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -977 | 59 |
| その他 | -2,066 | 1,656 |
| 小計 | -47,151 | -96,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 1,197 |
| 利息の支払額 | -2,164 | -5,240 |
| 法人税等の支払額 | -4,512 | -3,603 |
| 災害損失の支払額 | -1,342 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,514 | -104,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,298 | -3,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,557 | -1,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,385 | 20,797 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 869 | 87 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,748 |
| 店舗閉鎖による支出 | － | -1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,600 | 953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,071 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,857 | 221,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,086 | -10,338 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,432 | -7,767 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,733 | 204,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,849 | 101,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,085 | 181,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
