四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,347 | -38,320 |
| 減価償却費 | － | 3,098 |
| 減損損失 | 13,860 | 8,398 |
| のれん償却額 | － | 864 |
| 株式交付費償却 | 1,379 | 1,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,398 | -21,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,197 | -793 |
| 支払利息 | 3,923 | 4,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,385 | -14,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,623 | -21,073 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,444 | -2,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,964 | 23,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,573 | -428 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,737 | 2,992 |
| その他 | -2,877 | 6,894 |
| 小計 | -96,539 | -51,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,197 | 793 |
| 利息の支払額 | -5,240 | -4,342 |
| 法人税等の支払額 | -3,603 | -3,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,186 | -57,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,280 | -11,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,538 | -3,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,797 | 21,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,748 | -147 |
| 店舗閉鎖による支出 | -1,363 | － |
| その他 | － | 577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 953 | 12,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -117 |
| 長期借入れによる収入 | 221,035 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,338 | -25,501 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,767 | -9,265 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,929 | -34,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,697 | -80,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,782 | 129,816 |