2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -87,521 | -75,347 |
減価償却費 | 12,262 | - |
減損損失 | - | 13,860 |
差入保証金償却額 | 133 | - |
のれん償却額 | 683 | - |
株式交付費償却 | 1,379 | 1,379 |
新株予約権発行費償却 | 1,102 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,192 | -10,398 |
受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -1,197 |
支払利息 | 2,148 | 3,923 |
災害損失 | 12,143 | - |
有形固定資産除却損 | 177 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 131,403 | 5,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,509 | -23,623 |
未収入金の増減額(△は増加) | 178 | -5,440 |
前払費用の増減額(△は増加) | -2,396 | -8,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47,589 | 7,964 |
未払金の増減額(△は減少) | -35,447 | 2,573 |
未払費用の増減額(△は減少) | -17,669 | -9,737 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,264 | 846 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -977 | 59 |
その他 | -2,066 | 1,656 |
小計 | -47,151 | -96,539 |
利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 1,197 |
利息の支払額 | -2,164 | -5,240 |
法人税等の支払額 | -4,512 | -3,603 |
災害損失の支払額 | -1,342 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,514 | -104,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,298 | -3,280 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,557 | -1,538 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 20,385 | 20,797 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 869 | 87 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -13,748 |
店舗閉鎖による支出 | - | -1,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,600 | 953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -3,071 | - |
長期借入れによる収入 | 4,857 | 221,035 |
長期借入金の返済による支出 | -10,086 | -10,338 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,432 | -7,767 |
連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,733 | 204,929 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82,849 | 101,697 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,523 | 181,782 |