ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,001 | 624 |
| 減価償却費 | 31,184 | 27,421 |
| のれん償却額 | 306 | 686 |
| 差入保証金償却額 | 2,313 | 2,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 523 | 382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -57 |
| 支払利息 | 2,784 | 2,222 |
| 固定資産除却損 | 360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,578 | -2,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,707 | -1,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,201 | 52,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,652 | 10,592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,304 | -4,571 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,351 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,180 | -5,168 |
| その他 | -815 | -5,633 |
| 小計 | 47,273 | 77,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 57 |
| 利息の支払額 | -2,676 | -2,502 |
| 法人税等の支払額 | -8,679 | -7,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,105 | 67,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,391 | -3,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -979 | -1,977 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -641 | -1,384 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,874 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,862 | -6,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,510 | -3,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,181 | -8,517 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,649 | -8,819 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,320 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,102 | -2,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,762 | -23,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,205 | 37,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,920 | 177,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,125 | 146,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
