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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-72,149	10,001
減価償却費	51,362	31,184
のれん償却額	－	306
差入保証金償却額	7,249	2,313
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-890	523
受取利息及び受取配当金	-604	-87
支払利息	4,024	2,784
固定資産売却損益（△は益）	-257	－
固定資産除却損	491	360
投資有価証券売却損益（△は益）	189	－
災害損失	769	－
負ののれん償却額	-781	－
売上債権の増減額（△は増加）	7,850	-27,578
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,853	-2,707
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,594	22,201
未払金の増減額（△は減少）	18,692	12,652
未払費用の増減額（△は減少）	1,698	3,304
長期未払金の増減額（△は減少）	-4,769	-9,351
未払消費税等の増減額（△は減少）	5,931	2,180
その他	1,433	-815
小計	9,793	47,273
利息及び配当金の受取額	604	188
利息の支払額	-4,007	-2,676
法人税等の支払額	-9,979	-8,679
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,589	36,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50,000	－
定期預金の払戻による収入	－	50,000
有形固定資産の取得による支出	-21,676	-8,391
無形固定資産の取得による支出	－	-979
有形固定資産の売却による収入	285	－
投資有価証券の売却による収入	560	－
投資有価証券の取得による支出	-500	－
子会社株式の取得による支出	-10,000	－
敷金及び保証金の差入による支出	-2,079	-641
敷金及び保証金の回収による収入	377	3,874
投資活動によるキャッシュ・フロー	-83,032	43,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-3,679	-3,510
長期借入金の返済による支出	-24,188	-8,181
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-13,751	-6,649
子会社の自己株式の取得による支出	－	-2,320
割賦債務の返済による支出	-1,602	-2,102
財務活動によるキャッシュ・フロー	-43,220	-22,762
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-129,843	57,205
現金及び現金同等物の期首残高	293,396	163,553
現金及び現金同等物の四半期末残高	163,553	177,125

ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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