ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -207,118 | -72,149 |
| 減価償却費 | 57,029 | 51,362 |
| 差入保証金償却額 | 4,520 | 7,249 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67,821 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -710 | -890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -604 |
| 支払利息 | 7,570 | 4,024 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -257 |
| 固定資産除却損 | － | 491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,985 | 189 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,063 | － |
| 災害損失 | － | 769 |
| 負ののれん償却額 | -781 | -781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,719 | 7,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,238 | -1,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,406 | -8,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,454 | 18,692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -796 | 1,698 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 371 | -4,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,198 | 5,931 |
| その他 | -11,055 | 1,433 |
| 小計 | -121,642 | 9,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 604 |
| 利息の支払額 | -7,538 | -4,007 |
| 法人税等の支払額 | -12,464 | -9,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,778 | -3,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,381 | -21,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,743 | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,475 | 560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,288 | -2,079 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,935 | 377 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,257 | -83,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,679 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,340 | -24,188 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,810 | -13,751 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,910 | -1,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,146 | － |
| その他 | -6,944 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,151 | -43,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,672 | -129,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,866 | 389,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,193 | 163,553 |
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