ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -172,806 | -30,529 |
| 減価償却費 | 102,812 | 63,362 |
| 減損損失 | 2,854 | － |
| 差入保証金償却額 | 4,626 | 4,626 |
| のれん償却額 | 306 | 802 |
| 負ののれん償却額 | -852 | － |
| 負ののれん発生益 | -732 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 193 |
| 固定資産除却損 | 2,054 | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -90 |
| 支払利息 | 8,656 | 5,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,559 | 179 |
| 災害損失 | 769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,621 | -28,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,572 | 12,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,445 | 6,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,302 | -26,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67 | 13,991 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,638 | 2,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,037 | 2,083 |
| その他 | 6,891 | -13,120 |
| 小計 | -27,995 | 13,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 190 |
| 利息の支払額 | -8,336 | -4,926 |
| 法人税等の支払額 | -13,169 | -13,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,876 | -4,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,321 | -29,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,560 | 12,300 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,680 | -5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,079 | -1,384 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,071 | 21,861 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,152 | 37,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,189 | -7,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,618 | -16,281 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,680 | -14,826 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,456 | -4,209 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,503 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,446 | -44,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,476 | -11,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293,396 | 119,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119,920 | 108,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
