ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -386,363 | -172,806 |
| 減価償却費 | 114,769 | 102,812 |
| 減損損失 | 9,978 | 2,854 |
| 株式交付費 | 6,948 | － |
| 差入保証金償却額 | 9,511 | 4,626 |
| のれん償却額 | － | 306 |
| 負ののれん償却額 | -1,563 | -852 |
| 負ののれん発生益 | － | -732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 590 | -200 |
| 固定資産除却損 | 339 | 2,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -725 |
| 支払利息 | 12,541 | 8,656 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,369 | -257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,974 | -1,559 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,749 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,112 | － |
| 災害損失 | － | 769 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67,821 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,924 | -28,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,855 | 19,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,124 | 6,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,089 | 16,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,400 | 67 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 16,072 | -7,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,496 | 14,037 |
| その他 | -13,507 | 6,891 |
| 小計 | -215,437 | -27,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 624 |
| 利息の支払額 | -12,480 | -8,336 |
| 法人税等の支払額 | -12,845 | -13,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,001 | -48,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,804 | -23,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,334 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,950 | 285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,799 | 22,560 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,359 | -2,079 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107,950 | 5,071 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | -2,719 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,492 | -68,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -7,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,680 | -29,618 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,169 | -15,680 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28,764 | -2,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,398 | -1,503 |
| その他 | -6,948 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,961 | -56,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,469 | -173,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,866 | 293,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 293,396 | 119,920 |
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