ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 113,451 | -386,363 |
| 減価償却費 | 128,379 | 114,769 |
| 減損損失 | 6,657 | 9,978 |
| 株式交付費 | － | 6,948 |
| 差入保証金償却額 | － | 9,511 |
| 負ののれん償却額 | -1,563 | -1,563 |
| 負ののれん発生益 | -279,370 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,005 | 590 |
| 固定資産除却損 | 7,225 | 339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -868 | -761 |
| 支払利息 | 10,207 | 12,541 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,410 | -2,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,610 | -9,974 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 1,749 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -27,985 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 6,116 | 2,112 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 67,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,631 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,550 | 42,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,363 | 86,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,575 | -134,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,684 | -16,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,310 | -7,400 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -83,252 | 16,072 |
| その他 | -5,673 | -29,004 |
| 小計 | -612 | -215,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,821 | 761 |
| 利息の支払額 | -10,147 | -12,480 |
| 法人税等の支払額 | -13,913 | -12,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,851 | -240,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,365 | -38,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201,793 | 12,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,989 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,140 | 14,799 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,740 | -35,359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,419 | 107,950 |
| 出資金の回収による収入 | 110 | 10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 212,431 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 247,619 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,195 | － |
| その他 | -2,037 | -2,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 624,740 | 57,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,821 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,109 | -40,680 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,689 | -31,169 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -28,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,852 | -18,398 |
| その他 | － | -6,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,971 | -126,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,918 | -309,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,948 | 602,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 602,866 | 293,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
