有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,529 | -44,328 |
| 減価償却額 | 63,362 | 55,471 |
| 差入保証金償却額 | 4,626 | 3,168 |
| のれん償却額 | 802 | 1,372 |
| 貸倒引当金の増減額 | 193 | -2,785 |
| 固定資産除却損 | 360 | 45 |
| 受取利息及び配当金 | -90 | -419 |
| 支払利息 | 5,098 | 3,466 |
| 株式交付費償却 | － | 132 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 179 | － |
| 災害損失 | － | 3,002 |
| 売上債権の増減額 | -28,903 | 13,373 |
| たな卸資産の増減額 | 12,675 | 5,726 |
| 仕入債務の増減額 | 6,635 | -5,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,216 | 25,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,991 | 2,689 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,819 | -11,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,083 | 2,812 |
| その他 | -13,120 | -7,835 |
| 小計 | 13,968 | 43,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 419 |
| 利息の支払額 | -4,926 | -3,451 |
| 法人税等の支払額 | -13,418 | -13,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,185 | 26,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,627 | -9,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,368 | -13,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,300 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,384 | -1,384 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,861 | 4,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,781 | -19,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,020 | -7,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,281 | -13,953 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,826 | -16,135 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,209 | -3,281 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,724 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,320 | － |
| その他の支出 | － | -2,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,656 | -39,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,061 | -32,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,859 | 76,578 |