有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -30,529 | -44,328 |
減価償却額 | 63,362 | 55,471 |
差入保証金償却額 | 4,626 | 3,168 |
のれん償却額 | 802 | 1,372 |
貸倒引当金の増減額 | 193 | -2,785 |
固定資産除却損 | 360 | 45 |
受取利息及び配当金 | -90 | -419 |
支払利息 | 5,098 | 3,466 |
株式交付費償却 | - | 132 |
有価証券売却損益(△は益) | 179 | - |
災害損失 | - | 3,002 |
売上債権の増減額 | -28,903 | 13,373 |
たな卸資産の増減額 | 12,675 | 5,726 |
仕入債務の増減額 | 6,635 | -5,760 |
未払金の増減額(△は減少) | -26,216 | 25,538 |
未払費用の増減額(△は減少) | 13,991 | 2,689 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 2,819 | -11,995 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,083 | 2,812 |
その他 | -13,120 | -7,835 |
小計 | 13,968 | 43,674 |
利息及び配当金の受取額 | 190 | 419 |
利息の支払額 | -4,926 | -3,451 |
法人税等の支払額 | -13,418 | -13,761 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,185 | 26,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -29,627 | -9,368 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,368 | -13,870 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,300 | - |
子会社株式の取得による支出 | -5,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,384 | -1,384 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 21,861 | 4,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,781 | -19,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -7,020 | -7,020 |
長期借入金の返済による支出 | -16,281 | -13,953 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,826 | -16,135 |
割賦債務の返済による支出 | -4,209 | -3,281 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 3,724 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -2,320 | - |
その他の支出 | - | -2,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,656 | -39,287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,061 | -32,280 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,859 | 76,578 |