3346 ヒロタグループ HD

3346
2024/09/18
時価
14億円
PER 予
9.85倍
2010年以降
赤字-131.36倍
(2010-2024年)
PBR
-6.33倍
2010年以降
赤字-133.93倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-64.32%
ROA 予
11.76%
資料
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有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月27日 14:39
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【短信】
平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-30,529-44,328
減価償却額63,36255,471
差入保証金償却額4,6263,168
のれん償却額8021,372
貸倒引当金の増減額193-2,785
固定資産除却損36045
受取利息及び配当金-90-419
支払利息5,0983,466
株式交付費償却132
有価証券売却損益(△は益)179
災害損失3,002
売上債権の増減額-28,90313,373
たな卸資産の増減額12,6755,726
仕入債務の増減額6,635-5,760
未払金の増減額(△は減少)-26,21625,538
未払費用の増減額(△は減少)13,9912,689
長期未払金の増減額(△は減少)2,819-11,995
未払消費税等の増減額(△は減少)2,0832,812
その他-13,120-7,835
小計13,96843,674
利息及び配当金の受取額190419
利息の支払額-4,926-3,451
法人税等の支払額-13,418-13,761
営業活動によるキャッシュ・フロー-4,18526,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の払戻による収入50,000
有形固定資産の取得による支出-29,627-9,368
無形固定資産の取得による支出-10,368-13,870
投資有価証券の売却による収入12,300
子会社株式の取得による支出-5,000
敷金及び保証金の差入による支出-1,384-1,384
敷金及び保証金の回収による収入21,8614,749
投資活動によるキャッシュ・フロー37,781-19,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-7,020-7,020
長期借入金の返済による支出-16,281-13,953
ファイナンス・リース債務の返済による支出-14,826-16,135
割賦債務の返済による支出-4,209-3,281
新株予約権の行使による株式の発行による収入3,724
子会社の自己株式の取得による支出-2,320
その他の支出-2,622
財務活動によるキャッシュ・フロー-44,656-39,287
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-11,061-32,280
現金及び現金同等物の四半期末残高108,85976,578