有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,328 | -57,324 |
| 減損損失 | － | 10,172 |
| 減価償却費 | 55,471 | 48,587 |
| 差入保証金償却額 | 3,168 | 2,845 |
| のれん償却額 | 1,372 | 1,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,785 | -2,382 |
| 固定資産除却損 | 45 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -25 |
| 支払利息 | 3,466 | 3,965 |
| 株式交付費償却 | 132 | 3,579 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,000 |
| 災害損失 | 3,002 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,373 | -42,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,726 | -17,139 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,773 | 2,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,760 | 11,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,538 | -6,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,172 | -6,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,689 | 12,467 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,995 | 11,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,812 | 15,682 |
| その他 | -12,780 | -2,520 |
| 小計 | 43,674 | -13,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 25 |
| 利息の支払額 | -3,451 | -3,920 |
| 法人税等の支払額 | -13,761 | -12,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,881 | -29,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,368 | -28,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,870 | -16,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,384 | -4,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,749 | 3,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,873 | -47,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,020 | -7,941 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,679 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,953 | -10,872 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,135 | -12,079 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,281 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,724 | 57,079 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 41,212 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| その他の支出 | -2,622 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,287 | 80,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,280 | 3,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,578 | 79,770 |