キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -57,324 | -76,486 |
| 減損損失 | 10,172 | 2,733 |
| 減価償却費 | 48,587 | 39,866 |
| 差入保証金償却額 | 2,845 | 1,548 |
| のれん償却額 | 1,372 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,382 | -829 |
| 固定資産除却損 | 157 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -127 |
| 支払利息 | 3,965 | 5,863 |
| 株式交付費償却 | 3,579 | 8,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30,652 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,109 | 47,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,139 | -3,885 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,064 | -742 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,944 | -5,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,360 | 226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,438 | -17,257 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,505 | -3,055 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,467 | -15,208 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,228 | 8,768 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 11,905 | -3,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,682 | -404 |
| その他 | 3,651 | 1,974 |
| 小計 | -13,284 | -40,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 127 |
| 利息の支払額 | -3,920 | -5,859 |
| 法人税等の支払額 | -12,447 | -17,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,627 | -63,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,960 | -38,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,816 | -1,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,400 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,742 | -11,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,260 | 2,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,258 | -48,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,941 | -4,852 |
| 長期借入れによる収入 | 4,679 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,872 | -7,775 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 240,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,079 | -15,103 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,040 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 57,079 | 45,142 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,028 |
| 自己株式の処分による収入 | 41,212 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,078 | 290,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,192 | 177,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,770 | 257,741 |
