キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -76,486 | 1,545 |
| 減損損失 | 2,733 | 20,588 |
| 減価償却費 | 39,866 | 29,780 |
| 差入保証金償却額 | 1,548 | -20,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -829 | -600 |
| 固定資産除却損 | 57 | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -45 |
| 支払利息 | 5,863 | 6,586 |
| 株式交付費償却 | 8,214 | 4,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -713 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,652 | － |
| 建設協力金返済益 | － | -1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,956 | -13,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,885 | 3,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -742 | -3,867 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,084 | 6,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | -12,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,257 | -27,080 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,055 | -342 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,208 | -2,472 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,768 | -13,127 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,874 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -404 | 17,580 |
| その他 | 1,974 | 660 |
| 小計 | -40,397 | -3,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 45 |
| 利息の支払額 | -5,859 | -6,562 |
| 法人税等の支払額 | -17,681 | -21,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,811 | -31,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,636 | -20,075 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -7,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 8,158 |
| 貸付けによる支出 | -7,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,202 | -250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,324 | 43,557 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,697 | -15,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,852 | -3,954 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,775 | -7,775 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 240,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,103 | -18,732 |
| 株式の発行による収入 | 31,040 | 8,695 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,142 | 16,960 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,028 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,479 | -1,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,970 | -48,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,741 | 208,922 |
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