訂正有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,545 | -17,231 |
減損損失 | 20,588 | 3,384 |
減価償却費 | 29,780 | 24,497 |
差入保証金償却額 | -20,313 | -7,287 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -600 | -171 |
固定資産除却損 | 592 | 131 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -61 |
支払利息 | 6,586 | 5,740 |
株式交付費償却 | 4,611 | 3,250 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -713 | 2,601 |
建設協力金返済益 | -1,038 | - |
店舗閉鎖損失 | 649 | 6,590 |
和解金 | - | 4,383 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,444 | -43,268 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,835 | 25,954 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,867 | 4,393 |
前払費用の増減額(△は増加) | 6,325 | 265 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,318 | 8,393 |
未払金の増減額(△は減少) | -27,729 | -6,808 |
前受金の増減額(△は減少) | -342 | -3,064 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,472 | -9,365 |
預り金の増減額(△は減少) | -13,127 | -2,684 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 1,870 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,580 | 6,574 |
その他 | 660 | 379 |
小計 | -3,255 | 8,471 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 61 |
利息の支払額 | -6,562 | -5,697 |
和解金の支払額 | - | -4,383 |
法人税等の支払額 | -21,974 | -6,260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,746 | -7,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,075 | -16,321 |
資産除去債務の履行による支出 | -8,483 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -776 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7,445 | -12,389 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,158 | 6,607 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -250 | -1,018 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 43,557 | 13,009 |
店舗閉鎖等による支出 | - | -5,487 |
その他 | -50 | -559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,364 | -16,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 12,200 |
短期借入金の返済による支出 | -3,954 | -3,592 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,775 | -8,227 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,732 | -18,152 |
株式の発行による収入 | 8,695 | 49,982 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,960 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | 32,199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -48,818 | 8,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,922 | 217,155 |