ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,545 | -17,231 |
| 減損損失 | 20,588 | 3,384 |
| 減価償却費 | 29,780 | 24,497 |
| 差入保証金償却額 | -20,313 | -7,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -171 |
| 固定資産除却損 | 592 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -61 |
| 支払利息 | 6,586 | 5,740 |
| 株式交付費償却 | 4,611 | 3,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -713 | 2,601 |
| 建設協力金返済益 | -1,038 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 649 | 6,590 |
| 和解金 | － | 4,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,444 | -43,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,835 | 25,954 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,867 | 4,393 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,325 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,318 | 8,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,729 | -6,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -342 | -3,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,472 | -9,365 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,127 | -2,684 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,580 | 6,574 |
| その他 | 660 | 379 |
| 小計 | -3,255 | 8,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 61 |
| 利息の支払額 | -6,562 | -5,697 |
| 和解金の支払額 | － | -4,383 |
| 法人税等の支払額 | -21,974 | -6,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,746 | -7,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,075 | -16,321 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,483 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -776 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,445 | -12,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,158 | 6,607 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -250 | -1,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,557 | 13,009 |
| 店舗閉鎖等による支出 | － | -5,487 |
| その他 | -50 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,364 | -16,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 12,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,954 | -3,592 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,775 | -8,227 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,732 | -18,152 |
| 株式の発行による収入 | 8,695 | 49,982 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,960 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | 32,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,818 | 8,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,922 | 217,155 |
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