訂正有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2020年4月1日 10:18
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -17,231 | -121,963 |
減損損失 | 3,384 | 3,259 |
減価償却費 | 24,497 | 23,038 |
差入保証金償却額 | -7,287 | -5,045 |
のれん償却額 | - | 1,025 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -171 | 84,090 |
固定資産除却損 | 131 | 2,882 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -100 |
支払利息 | 5,740 | 4,985 |
関係会社株式売却益 | - | -137,021 |
株式交付費償却 | 3,250 | 1,698 |
新株予約権発行費償却 | - | 734 |
無形固定資産売却損益(△は益) | - | 10,425 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2,601 | 760 |
店舗閉鎖損失 | 6,590 | 600 |
違約金収入 | - | -1,569 |
和解金 | 4,383 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,268 | -17,405 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,954 | 13,591 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,393 | 14,058 |
前払費用の増減額(△は増加) | 265 | -3,672 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,393 | -19,277 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,808 | -60,110 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,064 | 97 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,365 | 5,065 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,684 | 328 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 1,870 | -1,300 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,574 | -55,665 |
その他 | 379 | 1,147 |
小計 | 8,471 | -255,338 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 100 |
利息の支払額 | -5,697 | -4,939 |
違約金収入の受取額 | - | 1,569 |
和解金の支払額 | -4,383 | - |
法人税等の支払額 | -6,260 | -4,379 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,808 | -262,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -30,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,321 | -50,242 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,750 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -2,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,389 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 6,607 | 3,415 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,018 | -37,824 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 13,009 | 13,107 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 12,663 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 57,267 |
店舗閉鎖等による支出 | -5,487 | -1,440 |
その他 | -559 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,159 | 22,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 12,200 | 2,477 |
短期借入金の返済による支出 | -3,592 | -17,090 |
長期借入金の返済による支出 | -8,227 | -19,002 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,152 | -14,385 |
株式の発行による収入 | 49,982 | 311,655 |
株式の発行による支出 | - | -10,661 |
新株予約権の発行による収入 | - | 632 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -13 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,199 | 253,608 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,232 | 13,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,155 | 230,372 |