ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -631,266 | -201,507 |
| 減価償却費 | 192,702 | 148,928 |
| 減損損失 | 92,552 | 15,028 |
| 移転補償金 | -40,605 | － |
| その他の損益（△は益） | -25,000 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -3,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | -3,935 |
| 固定資産除却損 | 35,147 | 3,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,706 | -1,974 |
| 支払利息 | 22,269 | 15,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171,484 | -176,472 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 54 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -533 | 3,530 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 104,735 | 5,777 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,082 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -2,338 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 15,168 | 16,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,458 | -16,309 |
| のれん償却額 | 832 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,672 | 84,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,228 | 3,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,628 | 2,525 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 343 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,461 | -45,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,531 | -6,962 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,273 | -61,690 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,321 | -3,321 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,090 | -33,722 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,509 | － |
| その他 | 3,484 | 4,727 |
| 小計 | -413,434 | -251,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,796 | 7,087 |
| 利息の支払額 | -22,319 | -15,220 |
| その他の支出 | -16,372 | － |
| 移転補償金の受取額 | 40,605 | － |
| その他の収入 | 25,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,100 | -13,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392,824 | -272,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,004 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,514 | -101,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,174 | -6,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445,735 | 300,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12,004 | 868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,365 | 74,090 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,680 | 56,999 |
| その他の支出 | -15,168 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -880 | -150 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,150 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 4,633 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| その他 | 1,570 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 427,773 | 322,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -6,375 |
| 長期借入れによる収入 | 122,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,583 | -208,770 |
| 社債の償還による支出 | -33,400 | -33,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,814 | -22,937 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,510 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,298 | -198,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,349 | -148,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 782,050 | 340,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 340,701 | 191,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
