ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -111,058 | -294,918 |
| 減価償却費 | 76,474 | 85,605 |
| 差入保証金償却額 | － | 7,271 |
| 減損損失 | 524 | － |
| 株式交付費 | － | 6,944 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 67,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | -1,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -841 | -779 |
| 支払利息 | 7,972 | 10,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,490 | -2,369 |
| 固定資産除却損 | 1,581 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,814 | -9,985 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,038 | 2,112 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 19,184 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,631 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,172 | -1,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,570 | -43,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,344 | 56,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,726 | -4,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,674 | -5,824 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,310 | 18,212 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,663 | -7,023 |
| その他 | -4,386 | 5,380 |
| 小計 | 50,446 | -111,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,794 | 779 |
| 利息の支払額 | -7,762 | -10,396 |
| 法人税等の支払額 | -12,770 | -12,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,707 | -133,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,915 | -30,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201,750 | 12,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,989 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,137 | 14,495 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,740 | -26,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,420 | 107,950 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 212,431 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,600 | － |
| その他 | -772 | -1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,721 | 74,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,141 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,747 | -30,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,182 | -29,672 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -27,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,194 | -18,146 |
| その他 | － | -6,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,764 | -113,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,664 | -171,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,948 | 430,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,613 | 430,904 |
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