ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -125,237 | 26,100 |
| 減損損失 | 75,175 | － |
| 減価償却費 | 6,247 | 6,596 |
| のれん償却額 | 3,457 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,077 | － |
| 固定資産除却損 | 350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,354 | -493 |
| 支払利息 | 8,648 | 7,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,028 |
| 株式交付費償却 | 2,273 | 1,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,329 | -23,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,769 | -22,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,680 | 708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 853 | -25,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,649 | 11,140 |
| その他 | -34,155 | 16,398 |
| 小計 | -133,585 | -10,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,354 | 493 |
| 利息の支払額 | -8,264 | -7,509 |
| 法人税等の支払額 | -3,171 | -8,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,667 | -25,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 89,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,774 | -158,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,953 | -4,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42,646 | 43,847 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,236 | -16,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 371 | － |
| その他 | -52 | -927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,001 | -47,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,823 | -80,982 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,533 | -20,565 |
| 株式の発行による収入 | 594,780 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,423 | -101,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,757 | -174,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,666 | 379,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
