ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -404,505 | -200,985 |
| 減損損失 | 236,166 | 24,655 |
| 減価償却費 | 23,806 | 1,959 |
| 差入保証金償却額 | 267 | － |
| のれん償却額 | 1,367 | 864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,487 | -20,901 |
| 固定資産除却損 | 1,324 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,068 | -2,194 |
| 支払利息 | 5,248 | 8,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,532 |
| 株式交付費償却 | 2,758 | 2,758 |
| 新株予約権発行費償却 | 1,653 | － |
| 災害損失 | 12,143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,937 | 8,589 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,334 | 3,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,752 | -17,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,163 | -50,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,355 | -6,441 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,875 | 34,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,033 | -3,834 |
| 新株予約権戻入益 | -632 | － |
| その他 | 5,427 | -5,324 |
| 小計 | -169,108 | -201,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,068 | 2,194 |
| 利息の支払額 | -8,871 | -9,504 |
| 法人税等の支払額 | -4,292 | -3,713 |
| 災害損失の支払額 | -7,937 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,140 | -212,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,417 | -17,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,174 | -4,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,532 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40,975 | 41,802 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -282 | -13,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,069 | 36,779 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 出資金の払込による支出 | -150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42,551 |
| 店舗閉鎖等による支出 | － | -4,070 |
| その他 | 0 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,611 | 82,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 422 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,141 | － |
| 長期借入れによる収入 | 94,857 | 351,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,336 | -76,224 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,336 | -16,602 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 2,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,465 | 260,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,286 | 129,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,085 | 209,909 |
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