2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,320 | 2,397 |
| 減価償却費 | 3,098 | 652 |
| 減損損失 | 8,398 | － |
| のれん償却額 | 864 | － |
| 株式交付費償却 | 1,379 | 870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,214 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -793 | -365 |
| 支払利息 | 4,536 | 4,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,178 | 10,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,073 | -5,739 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,130 | 3,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,680 | -9,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -428 | -17,848 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,992 | -611 |
| その他 | 6,894 | 25,257 |
| 小計 | -51,296 | 2,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 365 |
| 利息の支払額 | -4,342 | -3,904 |
| 法人税等の支払額 | -3,071 | -8,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,917 | -9,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 88,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,079 | -114,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,007 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,216 | 21,645 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147 | -7,800 |
| その他 | 577 | -759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,709 | -12,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -117 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,501 | -39,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,265 | -9,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,884 | -49,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,092 | -71,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,816 | 483,612 |