有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -200,985 | -125,237 |
| 減損損失 | 24,655 | 75,175 |
| 減価償却費 | 1,959 | 6,247 |
| のれん償却額 | 864 | 3,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,901 | -43,077 |
| 固定資産除却損 | 0 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,194 | -1,354 |
| 支払利息 | 8,411 | 8,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,532 | － |
| 株式交付費償却 | 2,758 | 2,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,589 | -24,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,422 | -20,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,036 | 14,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,057 | 853 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,441 | 8,649 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 34,781 | － |
| その他 | -9,158 | -34,155 |
| 小計 | -201,801 | -133,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,194 | 1,354 |
| 利息の支払額 | -9,504 | -8,264 |
| 法人税等の支払額 | -3,713 | -3,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,824 | -143,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,583 | -14,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,914 | -2,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41,802 | 42,646 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,748 | -18,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,779 | 371 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,551 | － |
| 店舗閉鎖等による支出 | -4,070 | － |
| その他 | 1,528 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,446 | 12,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 351,035 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,224 | -99,823 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,602 | -18,533 |
| 株式の発行による収入 | － | 594,780 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 2,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,201 | 476,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,823 | 344,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,909 | 554,666 |
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