ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,397 | -166,936 |
| 減価償却費 | 652 | 9,568 |
| 株式交付費償却 | 870 | 870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -7 |
| 支払利息 | 4,101 | 4,072 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,028 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,540 | -19,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,739 | -44,671 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,345 | -10,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,701 | 87,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,848 | 84,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -611 | -3,541 |
| その他 | 25,257 | 4,173 |
| 小計 | 2,869 | -54,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 7 |
| 利息の支払額 | -3,904 | -3,827 |
| 法人税等の支払額 | -8,504 | -2,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,173 | -61,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,955 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,290 | -60,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -299 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,645 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,800 | -59,548 |
| その他 | -759 | -771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,440 | -121,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,870 | -39,691 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,570 | -11,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,440 | -20,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,053 | -203,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,993 | 176,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
