ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -166,936 | -185,579 |
| 減価償却費 | 9,568 | 2,065 |
| 株式交付費償却 | 870 | 1,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 4,072 | 5,320 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,555 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 5,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,758 | -103,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,671 | -33,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,816 | -14,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,714 | 138,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,337 | -56,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,541 | -7,084 |
| その他 | 4,173 | -4,582 |
| 小計 | -54,995 | -262,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -3,827 | -5,310 |
| 法人税等の支払額 | -2,639 | -2,898 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 8,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,454 | -261,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,961 | -8,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,548 | -13,873 |
| その他 | -771 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,580 | -23,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -558 |
| 長期借入れによる収入 | － | 676,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,691 | -378,665 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,017 | -11,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,708 | 335,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,742 | 50,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,250 | 150,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
