ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -185,579 | -110,485 |
| 減価償却費 | 2,065 | 769 |
| 株式交付費償却 | 1,452 | 1,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -204 |
| 支払利息 | 5,320 | 4,170 |
| 保険解約返戻金 | -8,555 | － |
| 法人事業税還付金 | － | -21,342 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,632 |
| 店舖閉鎖損失引当金戻入額 | － | -4,931 |
| 移転損失引当金戻入額 | － | -3,908 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,914 | -316,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,598 | -205,857 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,487 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,075 | 262,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,580 | -43,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,084 | -35,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 327,671 |
| その他 | -4,582 | 553 |
| 小計 | -262,318 | -149,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 204 |
| 利息の支払額 | -5,310 | -3,846 |
| 法人税等の支払額 | -2,898 | -14,264 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,489 |
| 法人事業税還付金 | － | 21,342 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,555 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,960 | -143,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,925 | -4,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,873 | -1,807 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 48,312 |
| 店舗閉鎖による支出 | － | -3,438 |
| 本社オフィス等移転による支出 | － | -14,857 |
| その他 | -257 | 1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,056 | 49,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -558 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 676,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,665 | -24,270 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,215 | -7,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,661 | -49,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,644 | -143,020 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 150,279 | 226,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
