ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -541,065 | -398,806 |
| 減価償却費 | 24,438 | 6,785 |
| 固定資産除却損 | 767 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -41 |
| 支払利息 | 8,955 | 10,571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,494 |
| 受取保険金 | － | -2,501 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,555 |
| 株式交付費償却 | 1,934 | 2,889 |
| 減損損失 | 155,489 | 5,802 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 8,215 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,658 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,988 | 65,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,530 | 35,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,746 | -35,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,182 | -100,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 499 | -24,351 |
| その他 | 10 | -232 |
| 小計 | -302,567 | -406,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 41 |
| 利息の支払額 | -7,778 | -14,995 |
| 法人税等の支払額 | -2,639 | -2,898 |
| 法人税等の還付額 | 3,777 | － |
| 保険金の受取額 | － | 2,501 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 8,555 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -5,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,199 | -419,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,338 | -13,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -2,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,648 | -14,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,099 | 3,845 |
| その他 | -1,643 | 3,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,845 | -22,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -7,930 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 676,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,932 | -726,105 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,087 | -23,173 |
| 株式の発行による収入 | 273,706 | 742,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,687 | 711,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,358 | 269,891 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 99,635 | 369,526 |
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