ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -398,806 | -31,938 |
| 減価償却費 | 6,785 | 1,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -443 |
| 支払利息 | 10,571 | 8,107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,494 | － |
| 受取保険金 | -2,501 | -2,221 |
| 保険解約返戻金 | -8,555 | － |
| 株式交付費償却 | 2,889 | 3,510 |
| 法人事業税還付金 | － | -21,342 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,632 |
| 関係会社株式売却益 | － | -73,005 |
| 減損損失 | 5,802 | 8,806 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,215 | 2,743 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9,658 | -1,131 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 16,971 | -3,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,279 | -33,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,599 | -83,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,488 | 2,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,286 | -31,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,351 | -36,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 155,969 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 13,858 |
| その他 | -232 | 27,209 |
| 小計 | -406,995 | -97,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 443 |
| 利息の支払額 | -14,995 | -7,119 |
| 法人税等の支払額 | -2,898 | -19,615 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,489 |
| 法人事業税還付金 | － | 21,342 |
| 保険金の受取額 | 2,501 | 2,221 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,555 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -5,397 | -6,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419,188 | -104,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 24,412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,709 | -12,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,073 | -1,777 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,845 | 61,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,423 |
| 本社オフィス等移転による支出 | － | -14,857 |
| その他 | 3,269 | -3,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,705 | 43,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,930 | -43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 676,100 | 78,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,105 | -117,948 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,173 | -7,167 |
| 株式の発行による収入 | 742,894 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,786 | -90,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,891 | -150,740 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 369,526 | 218,786 |
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