ヒロタグループ HD（3346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,100 | -541,065 |
| 減価償却費 | 6,596 | 24,438 |
| 固定資産除却損 | － | 767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -8 |
| 支払利息 | 7,903 | 8,955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,028 | － |
| 株式交付費償却 | 1,740 | 1,934 |
| 減損損失 | － | 155,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,020 | -69,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,106 | -28,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | 51,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,054 | 93,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,140 | 499 |
| その他 | 16,398 | 10 |
| 小計 | -10,116 | -302,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 8 |
| 利息の支払額 | -7,509 | -7,778 |
| 法人税等の支払額 | -8,504 | -2,639 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,636 | -309,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,055 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,575 | -128,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,448 | -314 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43,847 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,440 | -60,648 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,099 |
| その他 | -927 | -1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,488 | -185,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,982 | -116,932 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,565 | -22,087 |
| 株式の発行による収入 | － | 273,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,547 | 214,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,673 | -280,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,993 | 99,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
