利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、53,514千円の支出(前年同四半期は24,950千円の支出)となりました。主な収入の内訳は、売上債権の減少額131,403千円、主な支出の内訳は、税金等調整前四半期純損失87,521千円、仕入債務の減少47,589千円、未払金の減少35,447千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、14,600千円の支出(前年同四半期は11,241千円の収入)となりました。主な収入の内訳は、長期貸付金の回収による収入20,385千円であり、主な支出の内訳は、有形固定資産の取得による支出17,298千円、投資有価証券の取得による支出10,000千円であります。

2019/11/08 16:01