利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、61,454千円の支出(前年同四半期は9,173千円の支出)となりました。主な支出の内訳は、売上債権の増加額19,758千円、主な収入の内訳は、未払金の増加額84,337千円、仕入債務の増加額87,714千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、121,580千円の支出(前年同四半期は12,440千円の支出)となりました。主な支出の内訳は、有形固定資産の取得による支出60,961千円、敷金及び保証金の差入れによる支出59,548千円であります。

2023/11/14 16:52