ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220 | 503 |
| 減価償却費 | 143 | 130 |
| のれん償却額 | 76 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 128 | 112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,802 | -1,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 591 | 325 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 49 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440 | 617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 328 | 457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | － |
| その他 | 264 | 235 |
| 小計 | 441 | 554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -126 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -45 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 489 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 42 |
| その他 | 8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 446 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 316 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286 | -268 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384 | 184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195 | 1,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,579 | 1,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
