四半期報告書-第75期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 284 | 258 |
| 減価償却費 | 439 | 400 |
| のれん償却額 | 222 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | -83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 368 | 331 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 612 | -127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | -41 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 66 | 203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180 | -104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | 78 |
| その他 | 94 | 163 |
| 小計 | 1,784 | 1,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | -379 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | 1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -84 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 489 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 45 |
| その他 | -4 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -591 | -1,222 |
| 長期借入れによる収入 | 466 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,217 | -901 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -28 |
| 社債の発行による収入 | － | 973 |
| 社債の償還による支出 | -17 | -17 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | 16 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195 | 1,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,474 | 1,250 |